关于迎泽区2017年决算草案及2018年上半年预算执行情况的报告

索引号: 01222035-0/2018-00335 发布机构: 发布部门:财政局
已阅读: 0 更新时间: 2018-08-29
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关于迎泽区2017年决算草案及2018

上半年预算执行情况的报告

 

迎泽区财政局局长    何吉铮

 

各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向本次人大常委会报告我区2017年决算草案和2018年上半年预算执行情况,请予审查。

一、2017年全区决算情况

2017年,在区委的正确领导和区人大的监督支持下,全区上下深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,创新理财思路;加强收入组织管理,调整优化财政支出结构,有序推进财政改革,民生项目和重点支出得到有效保障,经济社会平稳健康发展,全区决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.区级收入决算情况

2017年经区五届人大二次会议审查批准的区级一般公共预算收入为151000万元,一般公共预算收入完成152730万元,为预算的101.15%,增长9.7%。我区财政收入实现平稳增长,收入质量明显提高。具体来看:

税收收入完成133874万元,占一般公共预算收入的87.65%,为预算的99.09%,增长9.21%。其中:国内增值税25560万元,为预算的86.69%,增长31.10%;改征增值税33168万元,为预算的113.13%,增长67.44%;营业税1174万元,为预算的146.75%,下降94.84%;企业所得税10668万元,为预算的122.69%,增长57.83%;个人所得税6267 万元,为预算的108.05%,增长24%;房产税12146万元,为预算的93.43%,增长13.07%;土地增值税13593万元,为预算的135.93%,增长16%

非税收入完成18856 万元,占一般公共预算收入的12.35%,为预算的118.59%,增长13.39%。其中:专项收入9574万元,行政事业性收费收入5245万元,罚没收入2707万元,国有资产有偿使用收入1330万元。

2.区级支出决算情况

2017年区级一般公共预算支出预算为211205万元,经区五届人大常委会第十一次会议批准,调入预算稳定调节基金2000万元,加上新增转移支付13319万元,支出预算调整为226524万元。一般公共预算支出执行215437万元,为调整预算的95.11%,增长11.08%,具体来看:

一般公共服务支出23818万元,为预算(调整预算,下同)的99.81%,增长33.48%;公共安全支出14122万元,为预算的94.61%,增长10.73%;教育支出46053万元,为预算的99.10%,增长7.92%;科学技术支出323万元,为预算的90.73%,增长21.89%;文化体育与传媒支出949万元,为预算的95.38%,增长59.5%;社会保障和就业支出61161万元,为预算的96.33%,增长29.85%;医疗卫生和计划生育支出18179万元,为预算的95.59%,增长15.37%;节能环保支出4295万元,为预算的70.05%,下降40.52%;城乡社区支出39891万元,为预算的96.11%,下降6.56%;农林水支出2307万元,为预算的84.75%,下降24.43%;交通运输支出491万元,为预算的92.64%,增长4.91%;资源勘探信息等支出3335万元,为预算的56.02%,增长47.31%

3.收支平衡情况

2017年,区级一般公共预算收入完成152730万元,加上税收返还收入31174万元,转移支付收入36269万元,上年结转收入16611万元,调入预算稳定调节基金2000万元,收入总量为238784万元;一般公共预算支出执行215437万元,加上上解支出10278万元,援疆支出252万元,结转下年支出11087万元,超收补充预算稳定调节基金1730万元,支出总量为238784万元。收支相抵,实现当年收支平衡。

4.转移支付安排执行情况

2017年上级对我区转移支付36269万元,其中:一般转移支付10695万元,专项转移支付25574万元。全部安排列入相关项目执行,主要用于我区发展教育事业、提供社会保障、推进公共卫生服务以及节能环保等几方面的均衡保障。

5.上年结转资金使用情况

2017年,使用上年结转资金安排支出16611万元,主要项目是:一般公共服务支出47万元,公共安全支出1053万元,教育支出1093万元,科学技术支出58万元,文化体育与传媒支出308万元,社会保障和就业支出5075万元,医疗卫生与计划生育支出1810万元,节能环保支出2523万元,城乡社区支出1777万元,农林水支出641万元,交通运输支出29万元,资源勘探信息等支出2133万元,商业服务业等支出30万元,国土海洋气象等支出32万元,其他支出2万元。

6.预备费使用情况

2017年,我区安排预备费3000万元。根据预算法相关规定,经区政府常务会批准后,动用预备费3000万元,主要用于涉军人员安置维稳等年初不可预测的突发事件处置支出。

7.超收收入安排情况和预算稳定调节基金的规模、使用情况

2017年,我区一般公共预算收入超收1730万元,全部用于补充预算稳定调节基金。为保障我区重点项目的落实,经区五届人大常委会第十一次会议批准,年末调入预算稳定调节基金2000万元,用于我区煤改气等环保改造项目。截止2017年末,预算稳定调节基金余额为11912万元。

8.举借债务情况

我区政府性债务已于2016年偿还完毕, 2017年未产生新债务。

9.“三公经费决算情况

2017年,我区财政拨款安排的三公经费预算为820万元,全年累计执行451.25万元,为预算55.03%,同口径增长20.56%,其中:公务接待费3.42万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费447.83万元(公务用车运行费409.11万元,公车购置费38.72万元),同口径增长20.74%;未发生因公出国(境)费。

2017三公经费增长的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。公车购置费增加原因主要是城管监督大队经批准新增环卫执法车辆六台。公车运行费增加原因主要是2016年我区公车改革期间,统一对公务车辆进行封存,导致大部分公务车辆未能正常使用,因此2016年公务车辆运行费较低。2017年公车改革到位后的全年实际支出费用较能真实反映我区公务车辆运行及购置水平。

(二)政府性基金收支决算情况

2017年,政府性基金上级转移支付收入132057万元(收入来源主要是我区城中村改造所产生的国有土地使用权出让返还收入及双塔景区改造上级补助收入),上年结转收入4923万元,收入总量为136980万元。

2017年,政府性基金全年支出123073万元,为变动预算的91.86%,主要用于赵北峰、东太堡、双塔村等城中村拆迁安置成本支出、双塔景区和迎泽公园改造项目、太原木器厂等改制企业支付职工保险、生活补贴等。收支相抵,结转下年支出13907万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2017年,区级社会保险基金收入111204万元,为预算的128.19%;社会保险基金支出93020万元,为预算的102.71%,当年收支结余18184万元,年末滚存结余60896万元。

以上收支决算数已经市财政批复,与年初向区五届三次人代会报告的执行数一致。

(四)2017年支出预算实施情况

2017年,我区全面贯彻预算法,认真执行区人大批准的预算和有关决议要求,深入推进财税体制改革,有效实施积极的财政政策,聚焦重点难点,抓推进、抓落实、抓突破,各项工作取得了新进展。

1.支出政策落实情况

坚持民生优先导向,统筹财力向民生领域倾斜,全年支出民生资金179526万元,占全区一般公共预算支出的83.33%。小学生均经费由1000元提高到1050元,中学生均经费由1200元提高到1250元,特殊教育生均经费由7000元提高到7050元,城乡最低生活保障标准每人每月提高30元达到560元,城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准每人每年提高30元达到450元,基本公共卫生服务费政府补助标准提高5元达到50元,一系列与人民群众生产生活密切相关的民生政策得到落实,人民生活持续改善。

2.重点支出实施情况

2017年,继续加大各类财政资金统筹力度,有效保障了全区重点项目和重点支出。其中:

教育方面,重点支持36中、37中、39中三所中学改扩建项目,稳步推进区属薄弱学校建设,大力改善办学条件;巩固完善义务教育经费保障机制,实施基础教育标准化工程,扩大教育资源,扎实推进义务教育优质均衡发展。

城乡管理方面,全力支持城市管理提升行动,加强公共设施维护、城市信息化管理、综合行政执法和环境卫生治理;加快美丽乡村建设,培育示范村3个;完成小山岩凿井配套工程,提升了农村人畜饮水保障能力;继续实施老旧片区、背街小巷综合整治和既有建筑节能改造工程;继续对口帮扶娄烦县静游镇脱贫攻坚,实现4475人脱贫;配合全市重点工程,完成了迎泽大街下穿火车站、双塔南路、松小线等道路及周边棚户区房屋征收工作,完成了松庄等最后3个村的整村拆除,中心城区综合服务功能得到全面提升。

生态环境方面,强力推进散煤治理,15个村的煤改电”“煤改气全部完成,累计拆除改造燃煤棚户区近50万平方米;高度重视生态绿化,全年造林6000余亩;扎实开展身边绿化,新建10个街头绿地游园,推进生态环境建设,空气质量得到有效改善。

3.预算绩效情况

我区将项目绩效目标纳入预算编制的必报必审环节,规定预算单位在申报200万元以上的项目,且非人员类或工作经费类项目预算时,必须按规定填报绩效目标申报表。2017年,委托中介机构对我区交通局孟家井至小山岩森林防火通道工程、法院审判法庭建设工程 、卫计局基本公共卫生服务项目、住建局既有建筑节能改造项目展开绩效评价,涉及资金1.5亿元。

总的来看,2017年预算执行效果较好。同时执行中还存在一些需要解决的问题,审计也指出了预算管理、绩效评价等方面存在的不足。我们将高度重视这些问题,采取有力措施切实解决,不断提升财政管理绩效和水平。

二、2018年上半年预算执行情况

2018年上半年,全区深入贯彻省市财政工作精神,认真落实区五届人大三次会议批准的预算决议,全力以赴组织收入,千方百计优化支出结构,充分发挥财政职能作用,全区预算执行总体平稳,顺利实现双过半目标。

(一)收支执行情况

1.一般公共预算执行情况:1-6月份,全区一般公共预算收入累计完成103311万元,为预算的62.61%,同比增长29.46%。其中:国内增值税14520万元,为预算的50.32%;改征增值税22987万元,为预算的56.46%;营业税771万元,为预算的59.31%;企业所得税6046万元,为预算的67.93%;房产税8532万元,为预算的68.26%;土地增值税19932万元,为预算的110.73%

一般公共预算支出累计执行118903万元,为变动预算的53.07%,同比增长5.19%。主要支出项目执行情况:一般公共服务支出12316万元,为预算(变动预算,下同)的74.63%;公共安全支出9507万元,为预算的96.71%;教育支出23573万元,为预算的55.22%;科学技术支出108万元,为预算的4.38%;文化体育与传媒支出744万元,为预算的63.43%;社会保障和就业支出28811万元,为预算的54.49%;医疗卫生和计划生育支出11917万元,为预算的65.70%;节能环保支出2155万元,为预算的34.54%;城乡社区支出27743万元,为预算的47.91%;农林水支出1186万元,为预算的36.46%;交通运输支出314万元,为预算的43.67%;资源勘探信息等支出255万元,为预算的7.78%

2.政府性基金预算执行情况:1-6月份,政府性基金上级转移支付收入24438万元,全区政府性基金支出执行16825万元,为预算的68.85%。主要用于双塔北路道路改造、火车站东广场路网配套工程、双塔景区改造工程、省团校雨污分流片区改造项目及太原木器厂等企业支付职工生活补贴、社会保险等。

3.社会保险基金预算执行情况:1-6月份,全区社会保险基金收入预算完成26105万元,为预算的45.86%;支出预算执行20367万元,为预算的31.28%

(二)上半年预算执行成效

1.收入形势好于预期,收入质量明显提高

1-6月,我区一般公共预算收入同比增幅分别为41.09%39.64%25.19%25.64%23.40%,全区上半年收入增幅呈现稳中向好发展态势,收入质量总体稳定。财税部门采取强化逐月分解任务落实目标责任,强化财税协同合作、上下联动,强化非税收入的增收管理,切实做到了财政收入的应收尽收,为完成全年预算任务打下坚实基础。

2.支出进度不断加快,全区重点工作有序推进

为提高全区支出进度,强化支出责任,各部门想方设法加快预算执行,采取重点项目尽早启动,分年度项目及时结算,转移支付事项尽快落实,执行缓慢项目多次督导等措施,不断优化支出结构,各项重点工作得到有力支撑。

一是着力保障和改善民生。上半年,教育方面,拨付3709万元支持36中等三所中学改扩建,拨付1511万元用于中小学校舍维修、教育设备购置、图书馆网络平台建设等,进一步推进教育标准化、均衡化、优质化发展;社会保障和就业方面,拨付5266万元用于机关事业单位养老保险缴费,拨付1773万元用于公益性岗位补贴,拨付1342万元用于困难群众基本生活补助,拨付998万元用于优抚对象抚恤补助,拨付819万元用于进一步健全城乡居民基本养老保险,拨付484万元用于社区提档升级建设,拨付300万元用于农民工欠薪应急周转金,拨付391万元用于烈士陵园修缮、日间照料资金等,提升人民生活幸福感;医疗卫生方面,拨付2005万元用于基本公共卫生服务,拨付1245万元用于基层医疗卫生机构补助,拨付344万元用于产科医院和棉花巷社区改造,拨付233万元用于城乡医疗救助,拨付413万元用于公立医院药品实施基本药物零差率制度等,不断提升基层医疗服务水平。

二是着力支持和谐宜居家园建设。上半年,公共安全方面,拨付8896万元主要用于长风东派出所建设、巡防应急队建设、专职消防队建设、天网工程等项目保障和促进社会和谐稳定;节能环保方面,拨付1000万元用于我区分散燃煤锅炉供热改造等工程,拨付1122万元用于煤改电煤改气供热改造等,促进省城环境质量持续改善;城市建设方面,拨付9447万元用于东岗路和双塔北路改造工程,拨付342万元用于游园建设、街道绿化等项目,拨付397万元用于森防通道及松小公路燃气沟槽路面修复,拨付515万元用于老旧片区综合整治,拨付1095万元用于公厕改造,拨付422万元用于采煤沉陷区治理,拨付2000万元用于对口娄烦县静游镇精准帮扶等,为我区打造良好生态环境提供有力支撑。

3.财政改革纵深推进,提升财政管理绩效

一是推进各项减税降费政策落地,全面落实中央新出台减税政策,继续规范行政事业性收费。二是改进预算编制工作,完善基本支出和项目支出标准体系,硬化政府采购预算约束,加大预算编制与结转资金统筹力度,严格控制代编预算规模,提高年初预算到位率。三是按照地方预决算公开操作规程,在区政府门户网站迎泽之窗集中发布政府及部门预算信息,公开内容细化到最低科目级,实现了公开内容和公开范围全覆盖。四是逐步提高项目预算评审和绩效评价覆盖率,强化结果运用。财政改革的深度和广度进一步拓展,提高财政支出效益,促进预算管理更加精准、规范、有效、透明。

(三)不忘初心,砥砺前行,圆满完成全年预算任务

一是夯实财源,加强财政收支管理。完善组织税收收入工作机制,加强财税部门协调联动,优化配套服务,稳固现有税源,挖掘优质税源,培育长效税源,实现财政收入持续增长。强化支出管理,加快支出进度,建立健全支出进度考核制度,切实提高财政使用效益;调整支出结构,大力压缩一般性支出,将财政资金调整用在重点领域、重点项目上。健全预算支出责任制,继续督促部门加快项目预算执行,提高支出执行均衡性。

二是统筹优化,扎实做好民生保障工作。按照保工资、保运转、保民生的序列安排支出,重点保障教育、医疗卫生、社会保障等民生事业支出,推进基本公共服务均等化。多渠道筹集资金,继续支持城乡基础设施、生态环境等重大项目建设,不断推进城市发展的持续性、宜居性。

三是深化改革,加快建立现代财政制度。全面提高预算编制、预算执行和预算管理的科学化精细化水平。深入推进财政投资评审,按照客观、公正、审慎的原则,为财政投资把好关。加大对重大项目、重点支出、重大政策的绩效评价力度,有效利用评价结果。健全盘活存量的长效体系,提高财政资金使用效益。

各位副主任、各位委员,有效应对当前经济形势,做好各项财政工作,任务十分繁重。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下,增强等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感,坚定信心,主动作为,履职尽责、紧抓快干,发挥财政职能作用,确保完成全年预算任务。迎泽区2017年决算草案及2018年上半年预算执行.xls

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