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河道所2015年部门决算

索引号: 001-β00-1-2016-0011 发布机构: 政府办
已阅读: 11 更新时间: 2016-09-22
文号: 关键字: 决算

 

 

 第一部分

河道所部门概况

一、主要职能

太原市迎泽区河道管理所单位概况

 

   单位主要职能:负责区域内河道日常的管理、养护、维护及汛期的防汛抢险工作。

   2016年主要工作任务:着力抓好河道管理范围内河道整治,美化河道;健全河道管理体系,真正实现南沙河工程全面开展,加强对人员到位、经费安排、制度落实、工作效果等方面的检查、考核、评比,真正做到八项长效机制的建设,努力使河道管理工作常态化;加强河道巡视管理、保证巡视率和出勤率,提高河道日常管理;做好防汛准备工作,做好24小时防汛值班制度,强化防大汛抢大险意识;按照河道管理办法的要求,尽快制定河道防汛的工作方案,完善各项管理规范和标准,确保顺利开展河道管理工作。

   二、部门预算单位构成

2015年纳入河道所部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市迎泽区河道管理所

2

 

3

 

4

 

 


第二部分

河道所2015年部门决算表

 2015年收入支出决算表

公开01

编制单位: 河道所                      20169                        金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

2578478.50

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

364864.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

134025

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

2079588.70

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

2578478.5

本年支出合计

60

2578478.50

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

49255

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

49255

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

49255

 

31

 

      基本支出结转

67

49255

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

2627733.50

总计

70

2627733.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2015年收入决算表

公开02

编制单位:河道所                                          2016                                        金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2578478.50

2578478.50

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

364864.80

364864.80

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

134025

134025

 

 

 

 

 

2130306

水利工程运行于维护

2079588.70

2079588.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年支出决算表

公开03

编制单位:河道所                                          2016  9                                         金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2578478.50

2557378.5

21100

 

 

 

2080502

事业单位离退休

364864.80

364864.80

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

134025

134025

 

 

 

 

2130306

水利工程运行于维护

2079588.70

2058488.70

21100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:河道所                                        2016                                          金额单位:元

    

    

     

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

     

 

1

     

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2578478.50

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

364864.80

364864.80

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

134025

134025

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

2079588.70

2079588.70

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

2578478.50

本年支出合计

77

2578478.50

2578478.50

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

49255

年末财政拨款结转和结余

79

49255

49255

 

一、一般公共预算财政拨款

27

49255

    基本支出结转

80

49255

49255

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2627733.50

总计

83

2627733.50

2627733.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05

编制单位:河道所                                        2016  9                                            金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2578478.50

255738.50

21100

2080502

事业单位离退休

364864.80

364864.80

 

2100502

事业单位医疗

134025

134025

 

2130306

水利工程运行于维护

2079588.70

2058488.70

21100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06

编制单位:河道所                       2016                    金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2557378.50

2439580.60

11797.90

301

工资福利支出

1958351.80

1958351.80

 

30101

基本工资

587960.00

587960.00

 

30102

津贴补贴

71181.00

71181.00

 

30103

奖金

167526

167526

 

30104

社会保障缴费

497736.80

497736.80

 

30105

伙食费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

633948

633948

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

108797.90

 

108797.90

30201

办公费

26758.70

 

26758.70

30202

印刷费

1683

 

1683

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

504

 

504

30206

电费

6671.70

 

6671.70

30207

邮电费

6100

 

6100

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

790

 

790

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

7518

 

7518

30231

公务用车运行维护费

58772.50

 

58772.50

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

481228.80

481228.80

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

364864.80

364864.80

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

1800

1800

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

109905

10905

 

30312

提租补贴

4659

4659

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

9000

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

9000

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

其他支出

 

 

9000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:河道所                                        2016                                           金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2015年部门决算公开相关信息统计表

公开08

编制单位:河道所                       2016                      金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

15000

14285

货物

2

15000

14285

工程

3

 

 

服务

4

 

 

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

2

1.部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

2

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

 

5.其他用车

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09

编制单位:迎泽区河道所                  2016                金额单位:元

    

2015年决算数

  

(一)合    

68772.50

 

   因公出国(境)费用

 

 

   公务接待费

 

 

   公务用车费

 

 

       其中:公务用车运行维护费

68772.50

 

             公务用车购置

68772.50

 

(二)相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

2

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 


第三部分

河道所2015年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2015年收入决算2578478.5 元,其中:财政拨款2578478.5   元。

二、支出决算总体安排情况

2015年支出决算2578478.50 元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 364864.80  元医疗卫生和计划生育支出134025 元、农林水支出2079588.70  元 。。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出1958351.80 元、商品和服务支出108797.90 元、对个人和家庭补助支出 481228.8 元其他资本性支出9000元。项目支出21100元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2015年部门决算中,一般公共预算资金安排支出 2578478.5 元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 364864.8 元、医疗卫生与计划生育支出134025元、农林水支出2079588.7  元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2557378.5 元,包括人员支出等;项目支出21100 元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括事业单位离退休支出364864.8元、事业单位医疗支出134025 元、水利工程运行与维护支出2058488.7元。项目支出;防汛经费21100元。

四、其它部分决算情况

2015年“三公经费”支出68772.5元,其中公务用车运行维护费68772.5元。

 

 


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